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通过公司股东会进行决策
发布时间:2020-01-02 17:11
2、人员独立
--
.........................................................................21

-
募集资金违规使用是否已完成
32.8万辆,比同期下降
97,232,807.57 38,755,485.52

988,595,374.63 622,976,014.56
直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:
一、公司基本信息...........................................................................................7

其中:优先股

以公允价值计量且其变动计
(三)行业情况说明
元,剩余款项
3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:
报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
为银行借款提供抵
计-37.80---
购建固定资产、无形资产和其他
17力控债、18力控
益)合计
是否占用募
5.76否借款
报告期末借款总额
(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况
二、投资状况
六、负债情况

741,420,297.63 443,550,714.81
7.5%
第七节发行人认为应当披露的其他事项
长期应付职工薪酬
.................................................................................7
10%以上
利息收入

24%;交叉型乘用车产销量比上年同期分别下降
浙江浙银金融租赁股
限公司

15,332,198,742.7 13,656,620,968.13
--
7.00 7.00 -
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................18
....................................................................................9
17力控债
一、公司业务和经营情况


外文名称(如有)

1170辆和
--
358,387,122.02 496,551,376.44
联合评级、评级机构指联合信用评级有限公司
13.93 13.8 0.90 -
32.95 37.61 -17.49 -
的现金净额
311,470,365.04 629,925,361.92

400020
半年度报告备置地重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场
1、新能源车方面
17,361,019,147.35 19,372,912,143.83
应交税费
(二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

--

资金所致
15日无
司从事摩托车整车、摩托车发动机、乘用车、内燃机等相关产品的开发设计、制造、销售
存放中央银行和同业款项净增加

5.29 -
公司乘用车基地

债券简称
汉口银行
PICC大厦
9
2014年
735,000,000.00 3,422,040,000.00
2019-41
市业务板块和非上市业务板块:其中上市业务板块主要通过下属力帆股份及其控制的子公
--
6号力帆中心
五、资产情况
经营活动现金流出小计
为银行借款提供抵
一、经营活动产生的现金流量:
是行业产销整体下降依然面临较大压力,产销已连续
1,677,470,526.04 820,616,705.36
债券简称

律事务部、资产管理部等
--
办公设备等固定资产和国有土地使用权等无形资产。公司与控股股东和控股股东控制的其
--
投资活动产生的现金流量净
配件
况及对债券持有人利益的影
性净现金流入减
--
分配股利、利润或偿付利息支付
有)
3,002,012,743.51 3,006,069,357.83
0
主要系本期利润
应收票据
1.借款情况披露
致情况
2019年
为银行借款提供抵

546,139,111.18 3,146,274,315.87
(4)金融板块
具体情况(如有)
10日
8

4.20 1.58 2.62
21.7%。
报告期内不存在相关条款的执行
重庆精益精
40,805,556.78 108,584,669.96

合收益
摊利息支出减少
担保人财务报表
息税折旧摊销前利
释义
310,313,311.53 8,756,320.77

益的金额
(1)摩托车板块
28楼
递延所得税资产增
预收款项
约定的偿
14、报告期内调整票面利率


-53,739,424.29 -33,629,126.25
短期借款
报告期内,公司继续大力发展摩托车等优势产业,并实现了
新能源汽车方面,纯电动新能源车主要采用直销模式,售后服务初期由重庆力帆乘用


--
在公司所任职务类型高级管理人员

的,说明原因
14.33 14.33 -
平安银行


体职务

债券简称
单位:亿元币种:人民币

租赁提供质押担保
1.10 1.00 0.10
B、乘用车基地搬迁影响生产计划,固定费用分摊大,导致公司乘用车业务毛利减少;
1012.7万辆,产销量同比分别下
11应收账款周转率
担保人财务报表
25.09 34.61 -27.52 -

143056、143447

150及以下排量的摩托车免征购置税;国内部分城市
(以下无正文

1,075,000,000.00 4,762,111,885.22
应付股利
可能存在的利益冲突的,采
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);
利息收入
五、其他综合收益的税后净额



80,437,606.19 295,949,562.35

20
预计负债

对公司经营情
商誉
主要系大宗有色金属商品业务交易利润较薄,该业务收入占比比去年同期提高,拉低
2年。
合同资产
1.24 1.09 12.40 2.33 1.64 1.33 18.83 2.33
□适用√不适用

流动负债:
2019年
负债
3.11 6.30 -50.55
单位:亿元币种:人民币
二、关于破产相关事项
与设计理念,助力公司新产品研发。
电话

重庆力帆汽车

应付分保账款
列)
为银行借款和融资

5
物余额
274,972.52 51,328,611.48
购建固定资产、无形资产和其他
应收分保合同准备金
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
--
三、筹资活动产生的现金流量:
说明
临时公告披露日期

□适用√不适用
2、债券简称
无形资产
信用减值损失(损失以“-”号


甄别/控制/隔离或有金融风险。
√适用□不适用
439,197,153.72 946,823,331.90
1.40 1.40 -
项目
投资活动现金流入小计
□适用√不适用

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
亿元,剩余款项
母公司资产负债表

资产减值损失(损失以“-”号
持有待售资产
0755-83516222
3.可供出售金融资产公允价值变

编制单位:重庆力帆控股有限公司

8.外币财务报表折算差额
兴业银行
2营业成本
整改及整改情况(如有)
7月以来的最低点。2019年上半年,汽车产销整体处于低
预计负债
广告策略等,并且在品牌建设、售后服务等方面为海外经销商提供支持,同时根据年度计
32
216,997,476.68 284,648,850.95
11.01 9.66 14.00 -
上年末银行授信总额度:245.87亿元,本报告期末银行授信总额度
............................................................11
1638号
应收账款

使用权资产
8,565.17否无

以公允价值计量且其变动计
20日出具了《重庆力帆控股有限公司公司债
5.84 5.83 0.01
后服务上以一级经销商为主,并以独立服务商为补充。
新联商业银行
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况...................................................12
49.0万辆,比上年同期分别

序号项目本期末上年度末
16力帆债第二期
其他
收到其他与经营活动有关的现金
2019年
(2)乘用车板块
应收票据
填列)
应付职工薪酬
6,901,647,620.78 7,928,241,478.27


15日
23,993,101.77 52,608,915.95
2018年半年度
191,943,627.72 177,154,750.41

投资性房地产

本期偿还债券及将
收到其他与投资活动有关的现金
应付股利
3、公司拥有丰富的海外市场运营经验。公司乘用车产业及摩托车产业在
以摊余成本计量的金融资
5,287,726,896.28 6,960,853,518.25
偿债计划的变化情况对债券
手续费及佣金收入
□是√否
一、财务报告审计情况

2,126,585,858.31 1,944,541,614.15


及履行的程序
-1,170,731,493.63 242,112,800.73(一)按经营持续性分类
SUV 及多功能乘用车(MPV)三

填列)
1
5资产负债率(%)
资产总计
模式一:经销商模式
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
1-6月,摩托车全行业累计产销
相关章节除第(七)项信用评级变化风险发生变化(详见注释),其余未发生重大变化。

销售费用
衍生金融资产
--
还的金额

2987228746@qq.com
油气资产

4,992,002,112.14 5,801,228,938.71
公司债券半年度报告

16.04 15.67 2.31 30.11 20.47 15.68 23.41 29.05
□适用√不适用

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
1,232,836,184.81 5,236,509,618.21
一、发行人为可交换债券发行人
本期上年同期
六、中介机构情况
净利润
第五节重大事项.........................................................................................28
报告期末借款总额同比变动超过

3,285,179,323.45 3,419,014,609.96
及技术服务等业务;非上市业务板块主要通过股权参与和人员派驻方式介入,在金融行业

广发银行


一、债券基本信息...........................................................................................9
研发费用
他企业之间资产产权关系清晰,公司资产独立于控股股东和控股股东控制的其他企业。
的交换选择权的触发及执行
偿债计划概述按募集说明书约定执行
非流动资产合计


193,900,955.90 258,800,140.86
--


.........................................................................28
2,987,783,154.29 3,819,817,060.57

19.7%和

27.62 -
减:营业成本

探索/验证发展二手车业务的可能性。


货币资金

非流动负债:
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
力帆控股业务独立于控股股东和控股股东控制的其他企业,力帆控股下属企业分为上
7.现金流量套期储备(现金流量

--

账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致
报告期末实际控制人名称:尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微
6,319,865,303.66 6,531,776,993.35
长期应付款

实施欧三、欧四排放法规标准,中国市场从
永续债

157,808,873.81 238,875,321.58

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
--
-1,930.97
3
16 EBITDA利息倍数
√适用□不适用

(一)主要资产情况及其变动原因
7.57 -
力帆实业(集
在建工程


收益的金额
扣除非经常性损益
应付债券
100多个国家和地区;公司
--
报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
6月
2总负债
同一控制人
lfrz@lifan.com

28楼
主要系本期偿还
违约风险很低
所有者权益(或股东权
2、海外销售方面

2019年
字第
保户储金及投资款净增加额

(一)发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:
399.8万辆,
12.6万辆,比上年同
②销售型子公司

26日
二、关于破产相关事项
□适用√不适用


子公司,其账面有
--
司已经建立了比较完善的摩托车海外销售渠道,网络遍布全球

24,155,786,811.45 24,033,080,642.4
10%以上


5.持有至到期投资重分类为可供出
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
非流动资产合计

和福利以及员工日常行为规范和奖惩、培训等方面有独立的制度和管理办法,针对公司员

收益

四、其他重大事项的信息披露情况


收入减少所致
序号项目本期上年同期

30%的披露采购金额最大的前


七、利润及其他损益来源情况
单位:亿元币种:人民币



8.外币财务报表折算差额
9.89 6.23 58.69


与发行人之间
车有限公司
邮储银行
第二节公司债券事项
125.66 -4.50
书的报告期末余额

渤海国际信托股份有
01
√适用□不适用
套期损益的有效部分)
其商用及推广的可行性,控制公司的投资风险。


项目

(3)新能源板块
6个职能部门。力帆控股各职能部门具有明确的职权范围,公司

2.9%
厦门国际银行
8 -4.35 -
为交易目的而持有的金融资产净
中信银行


............................................................................10
无形资产
5、业务独立
其中:子公司吸收少数股东投资
后的资产负债率(%
报告期内,根据外部融资环境、国际贸易环境变化情况,公司采取了相应措施维持现
3.00 3.00 -
(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况
其中:利息费用

持有人利益的影响(如有)
金流、降低财务成本。主要有:①加强了投资管理,收缩盈利比较差的项目和市场,努力
四、主要会计数据和财务指标
中文简称力帆控股

  中财网

长期应付职工薪酬
--
投资活动现金流出小计
760,188,048.52 746,718,099.6
其他
支付其他与筹资活动有关的现金
流动资金利用率
12.2%;商用车出口
1-6月,中国品牌乘用车共销售
18、报告期内其他特殊条款
四、汇率变动对现金及现金等价物
日,公司拥有有效专利权
1.00融资困难
32.40 34.48 -6.02 -
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
益)合计
4,494,300,000 3,879,300,000

--



“-”号填列)
38
持有待售资产

合计
16、报告期内发行人赎回选
20%的重大非股权投资
--
投资者已在第二年度末选择回售本金
增加所致
988,468,373 1,621,012,111.79
(二)稀释每股收益(元/股) -
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
2.权益法下不能转损益的其他综合
□适用√不适用
17力控债、18力控
3,295,354,157.68 3,938,494,023.86
-80,000.00
--
一年内到期的非流动
38号
3、债券名称重庆力帆控股有限公司
应付票据
法院已受理
经营活动产生的现
--
长期股权投资
交流并提交订单计划。
6、最近回售日
--


61.4万辆和
持有待售负债
第一节公司及相关中介机构简介
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
处置固定资产、无形资产和其他
其他权益工具投资
...............................................................................................25
56,083,420.94 60,985,347.95
因公司误操作将原开设的偿债账户注销,后经三方同意,
变动比例
收到的税费返还
0.37 0.44 -15.50 -
26日
12个月呈现同比下降。受

211,299.94 1,421,835.80
--
单位:亿元币种:人民币
3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
-955,244,919.64
2.00 2.00 -
性差异增加确认的
资产处置收益(损失以“-”
10、还本付息方式每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
财务信息。
响(如有)

审理中
3.90 3.90 -
2.发行人所持子公司股权的受限情况

6月

439,942,682.43 957,222,458.72
3 -10.02 -
其他综合收益
上期被合并方实现的净利润为:-24905.57 元。
53,643.85 42,791.70
16
所有者权益(或股东权益):
15.8%和
评级报告出具时间
6月
1.00融资困难
(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

7月
(2019)沪贸仲
7.2倍和

利息收入

非流动负债合计
投资活动产生的现金流量净
..........................................................................................31
收到其他与投资活动有关的现金
二、发行人为创新创业公司债券发行人...................................................................29
6,516,920,374.33 6,685,400,254.45
3.其他权益工具投资公允价值变动
2.00融资困难
2019-25
提升公司经营业绩,提高产品盈利能力,增加公司的留存收益。②努力改善公司债务结构;
递延所得税负债
--

投资活动现金流入小计
募集资金是否存在违规使用及
商誉

募集资金专项账户运作情况两期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期

渤海银行
的影响
□适用√不适用
本期末金融类子公
-131,864.73 26,792.11 -592.18
报告期非经常性损益总额:-0.69亿元
六、综合收益总额

(2019 )渝仲字
(%)

--
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
1年度利息
法定代表人陈巧凤
--
12月
债券受托管理人指长城证券股份有限公司

研发费用
加大,企业端库存降至

五、净利润(净亏损以“-”号填列)
人、担保类型及担
债券受托管理人名称长城证券股份有限公司
(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况
客户贷款及垫款净增加额
负债
买入返售金融资产
1月
0.30 0.30 -
释义

1,061,513,243.65 982,503,858.93
5%以上的单笔借款情况
905号
净利润或报告期末总资产任一占合并报表
..................................................................................30
2019年
9.其他
--
□适用√不适用

14利息保障倍数
1总资产
2020年

公允价值变动收益(损失以
12存货周转率
425号
--
持有待售负债
111,908,005.33 111,908,005.33
--
在建工程
渠道价格、广宣计划,并对营销渠道进行设计及管理。
□适用√不适用
筹资活动现金流出小计
-
12.4%。
2.少数股东损益(净亏损以“-”号
中文名称重庆力帆控股有限公司
专项储备
830,331,148.80 1,230,221,484.04
40
2.00 2.00 -
书的报告期末余额
报告期内不存在相关条款的执行
-16,954,090.66 93,625,857.78
3.其他方式增信
-7.30 -7.30
建设银行
入当期损益的金融资产
69.02 79.28 -12.95 -

子公司重庆力帆
..................................................................................10
第五节重大事项
15现金利息保障倍数
6
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
募集资金期末余额
(二)将重分类进损益的其他综
累计出口摩托车
1、债券代码
收到其他与筹资活动有关的现金
期内,依据“由制造向服务转型”的发展目标,公司对业务发展重心进行了适当调整。具
(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
2.主要负债变动的原因
9、截至报告期末的利率(%) 7.5%
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:9.86亿元
1、继续聚焦主业
银行贷款

取的防范措施、解决机制(
筹资活动产生的现金流量净
签字会计师姓名段理和王强
A、主要系汽车行业整体不景气趋势未得到改变,公司产品单价下调,毛利率下降;
37,016.52 54,704.89 -32.33
29

30,149,305.72 3,814,918.81
其中:应付利息
20%的重大股权投资

17力控债、18力控
-
应付账款
6月

350,100,000 488,280,000


,尚未开庭

2.抵押或质押担保

(一)基本每股收益(元/股) -
3.00 3.00 -
专项储备
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
主要系可抵扣暂时
各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过
债券代码

411,950,520.86 300,224,784.55
减:库存股
2号楼

三、筹资活动产生的现金流量:
重要提示
--

期末资产总
-1,318,647,278.69 267,921,143.38
--
法院已受理
其他偿债保障措施概述
资产总计


负债和所有者权益(或


CHONGQING LIFAN HOLDINGS LTD
取得借款收到的现金
10.89 10.89 -

--
选择权的触发及执行情况
年每年还款
总额减少
按期兑付本金及利息。


(三)资信评级机构

长期应收款
1,735,506,348.15 3,038,912,757.62
场变化情况,公司降低了并控制低排放标准汽车的库存,加快资金回笼。根据国家发改委
其他说明
户销售额中关联方销售额
--
1—6月
-1,656.57
编制单位: 重庆力帆控股有限公司
2年末调整票面利率及回售条款,报告期内不存
支付利息、手续费及佣金的现金
传真

--
发布的《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》,公司亦在
-5.3 --

重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
其他应收款
2、债券简称
资产减值损失(损失以“-”号
1232.3万辆,产销量比上年同期分别下
合并范围内各公司

增加长期负债,减少短期负债,积极寻找长期股权和债券融资机会。③加快闲置资产处置
181,531,649.45 210,436,163.73
应收利息
应收分保账款
评估价值(
143056、143447
提取保险合同准备金净额
列)
的触发及执行情况

1-6月,乘用车产销分别完成
3亿
2)自然人保证担保
53.28亿元,比上年同期减少
一年内到期的非流动负债
应收账款
递延收益
债券代码
11、上市或转让的交易场所上海证券交易所
下半年将根据公司整体的经营和资金需求情况,综合考虑境内外资本市场形势,灵活

占款金额
是,
上年末对外担保的余额:12.78亿元
归属于母公司所有者的综合收益总
永续债
长期借款
40,000,000.00 299,610,000.00

2019年

12.54 10.64 15.12 23.53 16.94 14.12 16.65 24.05
向前五名客户销售额
720,283,636.44 1,035,909,895.41
一、公司基本信息

发行债券收到的现金

列)
单位:亿元币种:人民币
32,679,513.96 42,106,360.25


7
-20,605,216.90 -
2.其他债权投资公允价值变动
1.主要负债情况
75458870.85 121,430,585.19
-1,170,731,493.63 242,112,800.73
名称长城证券股份有限公司



号填列)
7.8倍。(数据来源:中国汽车工业协会统计数据)
三、报告期内资信评级情况
2,688.43否无
的,说明原因
-0.66 2.10 -131.32主要系本期利润
新能源汽车、燃油汽车及摩托车整车由公司统一制定整体营销计划、产品计划、服务计划、
单位:亿元币种:人民币
(二)截至报告期末增信机制情况
货币资金
少,利润总额随
公司通过海外事业部将产品出售给国外一级经销商,一级经销商再将产品分销给当地
与控股股东和控股股东控制的其他企业共用银行账户的情况;力帆控股作为独立纳税人,
0.61 0.21 190.81
选择权的触发及执行情况


法定代表人:陈巧凤主管会计工作负责人:冯兴琨会计机构负责人:秦菲

129.5 70.16 71.84 127.82
吸收投资收到的现金

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性
权中权利受限的
预付款项
--
17

)
5.62 -
35,051,392.71 6,552,397.50
是否列入信用观察名单否
370,165,185.77 2,388,186,507.71
2019年
47,502,085.77 47,502,085.77
--
--

二、信息披露事务负责人
10日
管理/债权代理报告及披露地

重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
其他应付款
动损益
已在第二年度末将票面利率上调为
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

01”的信用等级调整为

23项,截至
单位:元币种:人民币
9
元,剩余款项
--
30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达
衍生金融负债
财务报表
13、报告期内付息兑付情况已按期支兑付第
2019年
无形资产
业协会统计数据)
528,772.69 696,085.35 -24.04 -

重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)

11、上市或转让的交易场所上海证券交易所
6月
“-”号填列)

7月
名并盖章的财务报表;
--
3,316,214,505.17 3,803,340,231.73

13,790,425.02 14,389,033.34
归属于母公司所有者权益

据中国汽车工业协会统计分析,2019年上半年,汽车产销整体处于低位运行,产销整
-494,156,184.81 -1,014,469,618.21
9.其他
16万辆,比同期增长
-
--
资产处置收益(损失以“-”
5、是否设置回售条款是

(一)报告期内最新评级情况
预付款项
法定代表人:陈巧凤主管会计工作负责人:冯兴琨会计机构负责人:秦菲
生产性生物资产
团)股份有限
支付的各项税费
283,032,149.81 784,085,436.29
案件进展情况涉及金额

--







力帆控股拥有独立完整的与自身生产经营有关资产,包括房屋及建筑物、运输工具、
利息支出

四、公司治理情况.........................................................................................19
支付给职工以及为职工支付的现

第六节特定品种债券应当披露的其他事项



9、截至报告期末的利率(%) 7.5%
二、发行人为创新创业公司债券发行人
其中:利息费用
三、营业利润(亏损以“-”号填
-509,198,976.06 102,731,255.57
--
流动资产:
768,794,972.06 902,630,258.57
(一)公司业务情况
73,979.73否无
各子公司票据、借

143447
16、报告期内发行人赎回选

其中:营业成本
变动比例超过
AA评
4、发行日
应收账款
1,145,022.6
--
......................................................29
取得借款收到的现金


变动比例超过
七、利润及其他损益来源情况
代理承销证券款

资本公积
的,说明原因
13
合收益
四、发行人为可续期公司债券发行人......................................................................30
-1,142,368,860.94 532,700,165.06
流动资产合计
应交税费
报告期末控股股东名称:重庆汇洋控股有限公司
交易所、上交所指上海证券交易所
支付保单红利的现金
7.60 7.60 -
289,609,968.31 284,105,449.86
2019年

--
油气资产
上年同期增加
4.93 3.56 38.46


2019年上半年,公司实现营业总收入
长期资产收回的现金净额
23.8%
.............29
其他流动负债
权利受
实收资本(或股本)
突情形

0.37 0.37 -
退保金
三峡银行
委托贷款
盈余公积
已赚保费
11.9万辆和
占款/拆借
款所致
填列)
54,014,396.81 84,957,737.73

递延所得税资产
设备


1102辆,比上年同期分
6.其他债权投资信用减值准备
和地区建立了有效的销售渠道。在许多海外国家,力帆作为进口品牌已经建立起一定品牌

支付其他与经营活动有关的现金

金流净额
(%)
28楼


1,195,959,222.42 1,857,895,964.04
-
号填列)

况和偿债能力
1,625,666.14 1,510,356.4

押担保
(2)内燃机及配件板块毛利率较上年同期降低
31,213,409,374.05 31,955,766,502.17
已于合并时抵消。
产终止确认收益(损失以“-”号填
4,340,599.2
--
27
12层
--
26日
96,758,729.48 15,137,452.28
两只债券暂停竞价系统交易
销售费用
8速动比率
办公地址的邮政编码
报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
--
化利息支出增加
评级结果披露地点上海证券交易所

29层
款、保函等保证
的影响
710,068,150.39 610,620,735.17
应收账款及应收票据

6月
知名度,在当地具备较强的竞争力。


(二)有息借款情况
但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
是否存在关联
金流净额
非流动资产:
2019年
收入占
信用减值损失(损失以“-”号
41
2,877,086,618.4 2,877,086,618.4

(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
吸收存款及同业存放
目录
3.3否借款
8,839,289.22 23,345,836.57


五、现金及现金等价物净增加额
减:营业外支出
筹资活动现金流入小计
其他非流动负债

301,326,583.58 389,395,656.11
经营活动产生的现金流量净额
税后净额
(五)以前报告期内披露的回款安排的执行情况
据中国汽车工业协会统计分析,2019年
法院已受理
1、债券代码
投资收益(损失以“-”号填
减少所致
6
流动负债合计
衍生金融负债
支付其他与投资活动有关的现金
104,155,630 243,855,964
30%以上的,
2019年
-0.02 0.06 -133.33主要系本期利润
266.97 51.78 47.08 45.16
报告期内其他偿债保障措施
□否
收入成本
详见:公司在上海证券交易所网站披露的《重庆力帆控股有限公司涉及重大诉讼(仲
15、报告期内投资者回售选

四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................29
截止
净敞口套期收益(损失以“-”
493,172,767.45 356,193,523.16
的执行情况
12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券
列)

187,514,360.45 60,000,000
5 -2.32 -
(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况
--

2019年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为
如有)
(2019年)

五、偿债计划
7号楼名义层
-147,915,785.06 25,808,342.65
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)


30%
2019年
合同资产
2018年
量下滑、收入减

□适用√不适用
74民
是否形成预计

1—6月

,尚未开庭
√适用□不适用
收回投资收到的现金
(二)资产受限情况
133.26 ---


1146号
396,144,832.24 396,144,832.24
大类别。
1、国内销售方面

浙商银行
01民
1213.2万辆和
位运行,市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升,消费者观望情绪未有改善,
无形资产
-1,930.97

了其他板块业务的毛利。


-92,697.42 -37,568.54 -146.74
-1,289,281,658.08 263,435,638.10
变动比
2019年
应付职工薪酬
附件一:发行人财务报表
内燃机及
--
应交税费
投资支付的现金
√适用□不适用
其他非流动金融资产




合计
公司主要从事乘用车(含新能源汽车)、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及
设了新的偿债账户。该变化情况对债券持有人利益无任何
2019年
总额减少及费用
联系地址重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场


家具有自主知识产权且大批量上市的摩托车生产企业。公司电喷产品远销美国、伊朗、俄
六、其他综合收益的税后净额
B0

21.39 -

--
列)
押融资
永续债
--
负债类科目所致

-合
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
单位:亿元币种:人民币
7号企业天地
(2019)苏

0.9532
□适用√不适用
募集资金总额
列)
13.4%和

2、积极维持现金流、努力降低财务成本
2019年
一、债券基本信息
(一)偿债计划变更情况
...............................................................................................18
--
押担保

200,000,000 200,000,000
力帆实业(集

98,377.98 1,328,669.40
7月
13,469,948.92 233,146,049.80(一)不能重分类进损益的其他

应付手续费及佣金

未分配利润
单位:亿元币种:人民币
□适用√不适用
总经理
2019年半年度
4、发行日
-648,062,568.65 372,527,594.96
7
30,000,000 -
15.5%。2019年
其他流动负债
股权质
104,126,487.39 90,087,050.29
裁)的公告》,后续实施无变化。
270.86亿元,借款总额总比变动
1,030,339.66
赔付支出净额

-
五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................20

22日,公司获得中国银行间市场交易商协会下发的《注册通知书》,公司
............................................................................29
还时间
9.88 16.21 -39.02
可供出售金融资产
01

--
七、每股收益:
85,291,228.61 912,784,057.20
2.各主要产品、服务收入成本情况
一年内到期的非流动负债
--
6月
情况
6008号特区报业大厦

应付票据
虑外部融资环境变化、国际贸易环境变化、汽车产业周期下行等因素影响的情况下,报告

5.3 2020年
负债和所有者权益(或
42

7,082,173,331.12 7,121,479,776.87
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实

1.保证担保
30%:□是√否
31日
务状况、资信状况以及募集资金的使用状况。公司严格按
139,448,832.00 303,944,878.12

单位:亿元币种:人民币
--


-23,406,885.79

24.80 -12.54 12.26

2.其他债权投资公允价值变动
2019年
2,508,792,757.19 3,461,262,651.1
一般风险准备

重庆银行
如有)
增速回落,市场
870,738,964.8 315,259,701.54
15日
□适用√不适用
之减少
□适用√不适用
五、其他特定品种债券事项
12

例(%
3月
其他
4月
0.27 0.21 26.00 -
生产性生物资产

-
信息产业有
2.90 2.84 1.94 -
--
第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7
六、专项偿债账户设置情况
的现金净额

310,475,317.07 1,184,177,590.6
力帆股份指力帆实业(集团)股份有限公司
合计
143056、143447
3,073,034,972.26 2,837,240,841.97
注册了超短期融资券
六、专项偿债账户设置情况
投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付以及债券价



:□是√否
2803项,其中发明专利
投资收益(损失以“-”号填



--
17、报告期内可交换债权中
1.25 1.25 -
4
期分别增长
三、报告期内资信评级情况
15.98 15.72 0.26

-133,835,286.51 5,959,098.65(二)终止经营净利润(净亏损以

--
长期待摊费用

办公地址深圳市福田区深南大道
加:其他收益
72,200,000 54,540,066.6
以公允价值计量且其变动计
(六)后续融资计划及安排
合并利润表
流动资产:
“-”号填列)
偿还债务支付的现金
经营活动现金流入小计

37,467,159.9 44,337,979.37
划等及时对一级经销商进行管理和考核,优胜劣汰。
19
4
45
开发支出

--

可供出售金融资
--
六、中介机构情况...........................................................................................8
损益
案件进展情况涉及金额
所致

(二)截至报告期末偿债计划情况
(%)
1,508,616,265.61 -147,538,594.02
公司网址
评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
存货
重庆润田房
摩托车整
公允价值变动收益(损失以

√适用□不适用

4,151,680.60

738,680,000.00 4,222,040,000.00
长期股权投资
6,056,488.6 6,144,456.28
五、偿债计划
净敞口套期收益(损失以“-”
份有限公司
其他非流动资产

对中国自主品牌的销售影响尤为明显。2019年
合同负债
据)
-


列)



--
形成原因回款安排
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:□适用√不适用
联系人邱帅
向中央银行借款
□是√否
3.6168亿元,已
第六节特定品种债券应当披露的其他事项
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
原标题:重庆力帆控股有限公司:18力控01:重庆力帆控股有限公司公司债2019年半年度报告
登记结算机构、债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
支付其他与经营活动有关的现金
--
18、报告期内其他特殊条款
通用汽油机方面,主要为直销和经销商两种模式。
税进项税和融资待
富滇银行
存款余额增加所致
际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)
--
(二)稀释每股收益(元/股) --
17贷款偿还率(%)
17力控债、18力控
-938,249,421.53
择权的触发及执行情况
法院已受理
27,311.00 235,522,411.41
1日部
其中:优先股

应收保费
变动比例超过
8,181,906,222.79 8,641,248,127.57
主要系本期经营
2020年还清
法院已受理
号---非经常性损益(2008)》执行。
其他流动负债

重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
华夏银行

应收股利
4净利润
2019年

100 100 --
管理费用
比(%)
归属于少数股东的综合收益总额
以公允价值计量且其变动计
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
母公司现金流量表
1.5
(一)出具审计报告的会计师事务所
入当期损益的金融资产
KP系列大排
2018年


--
2019年半年度
1617
报告期利润总额:-13.19亿元
--
的税后净额
是否已披露报告期受托事务
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
公司已在多个国家和地区建立了乘用车销售渠道。报告期内,根据汽车行业标准和市
5.81否借款


三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
级结论(债项)
5,079,380.45 54,014,396.81
904,339,499.52 3,126,977.88
4.67%。
借款类别上年末金额本期新增金额本期减少金额报告期末金额
13.4%;MPV产销比上年同期分别下降
1-6月,汽车产销分别完成

6月
行政管理上完全独立。公司员工在劳动关系、工作时间与休假、劳动安全卫生、劳动报酬
拆出资金
7,499,924,692.8 8,186,917,359.46
-750,889,916.38 -233,071,621.82


工内部调动以及部门之间调动均制订了专门的审批流程和手续。
7,363,935,007.54 7,138,102,857.4

税金及附加
01
公司持有摩托车电喷专利技术,拥有用户接受度高且技术领先的全梯队摩托车产品,
10

-6,726,044.11 -1,792,181.66
主要系本期利润
权转让款和土地
5.持有至到期投资重分类为可供
2019-615
31
-133,835,286.51 5,959,098.65(一)持续经营净利润(净亏损以
减:所得税费用

划,导致公司销
17.5%。(数据来源:中国汽车工
2019年
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
财务费用
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
3,702,930,685.13 4,484,452,192.55
债券简称
(二)受托管理人

主要系本期兑付
发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
其中:优先股
6,980,408,668.75 5,576,510,534.72
递延所得税负债
--
10日
,尚未开庭
毛利率

应付债券
632,006.80 697,259.14 -9.36 -

其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收
-160,498,920.74 588,972,689.17
7月
15日
上年末或募集说明
名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

股东权益)总计
30日
(四)报告期内中介机构变更情况
期损益的有效部分)
存货

--
26日
展目标,已开始逐步落实。

主要是本期末金融
--
列)
--
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................28
10.49 0.55 5.06 5.98

777万辆,比上年同期下降
30
子公司名称
□适用√不适用
LF1200DT新能源摩托车的
项目
--
2020年


01
债券简称
团)股份有限
五、资产情况

--

相关承诺执行
其他流动资产

《公司法》指《中华人民共和国公司法》
2019年
二、投资活动产生的现金流量:
(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况
类至流动负债类科
-383,341,509.23 -26,289,522.11
1日实施摩托车国四排放标准;国
15,679.70否无
--
36.69,是否超过合并口径净资产的

--
公司报告期对外担保的增减变动情况:-2.92亿元
29,477,903,025.9 28,916,853,744.55
力帆控股在资产、人员、财务、机构、业务方面均与其控股股东和控股股东控制的其
OMI发动机技术公司签订了战略合作协议,引入国际先进技术
办公地址重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场
六、期末现金及现金等价物余额
7,360,662,513.02 7,246,589,402.34
--
17.6%和
9
2021年还清
5
48.5%和

3.可供出售金融资产公允价值变动
21,099,190.23 89,396,670.17
销售(含出口)及投资金融,其中乘用车产品涵盖轿车、
长期资产收回的现金净额

3亿
主要系本期收到
.........................................28
购买商品、接受劳务支付的现金
《公司章程》指《重庆力帆控股有限公司章程》
经营活动产生的现金流量净
2号楼
对公司经营情
3,240,000,774.55 3,447,584,662.89

90.15%。
-2.79 -
25,600.00万元系
其他债权投资

01
20亿元,有效期
通过当地的直销公司将整车出售给当地经销商或终端消费者。
收入减少所致
--
..................................................................................................46
4648号
关系(如有)
化等情形:□是√否
/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

母公司利润表

筹资活动现金流入小计
预付款项
--
电子信箱

499,200.21 580,122.89 -13.95 -
--
应收款项融资
长期应付款

二、募集资金使用情况
--
比例
号填列)
合并现金流量表
择权的触发及执行情况
券及债务融资工具

投资活动现金流出小计
,减少留存流动
--
加:期初现金及现金等价物余额
收益
加:营业外收入

法院已受理
其他应收款
388,994,036.5 388,994,036.5

3、摩托车方面
投资性房地产
-154,322,203.35 5,832,339.58


期营业收入

-500,000,000.00
7,189,449,375.73 7,002,739,768.86
六、负债情况
-1,121,743,532.67
计将会进一步巩固/增加公司摩托车海外市场份额。④经过近两年的准备和培育,预计下半

6月
租赁负债
一、财务报告审计情况
四、发行人为可续期公司债券发行人
14,892,683.77 57,441,314.53
1.归属于母公司股东的净利润(净
其他非流动负债
26日
长期应付款
--
发放贷款和垫款

............................................................................12

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................21
-384,409.71
其他偿债保障措施的变化情
-117,073.15 24,211.28 -583.55主要系本期收入
短期借款
53.28 50.27 5.65 100.00 70.46 58.08 17.58 100.00
车有限公司及重庆力帆汽车销售有限公司负责。
归属母公司股东的
影响。
电子信箱

的影响
履行职责时是否存在利益冲
√适用□不适用
使用权资产
13,513,708,474.03 18,465,373,214.85
递延所得税资产

资收益、经营所产生的现金流入和投资所产生的现金流入


26日

(二)将重分类进损益的其他综合
递延收益
-7,722,698.87 5,569,586.00
二、募集资金使用情况
4.13 3.33 0.80
□适用√不适用
固定资产
□适用√不适用

192项,其中新增发明专利
1,392,860,043.75 1,380,410,498.93
6,081,371.39 4,139,480.69
支付其他与筹资活动有关的现金
一、营业总收入

卖出回购金融资产款
--
--

5大供应商名

五、其他特定品种债券事项
2号
-241,942.74
号填列)
(或股东权益)合计
子公司报告
(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:
综合收益
回购业务资金净增加额
15、报告期内投资者回售选
49.3万辆和
4.92%。

(一)基本每股收益(元/股) --

债券简称

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、
30.73 28.37 8.31 -
937,867,085.64
745,528.71 10,399,126.82
--
预付款项
负债合计
变动比例
(2019)沪
--
36
--
--
□适用√不适用

应收款项融资
30
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
--
4、机构独立
筹资活动产生的现

298,605,669.21 354,849,651.63
况和偿债能力
办公地址重庆市渝中区华盛路

--



√适用□不适用
7月
19,173,677.23 17,225,470.3
依法独立纳税。
类子公司贴现负债
收到原保险合同保费取得的现金

5,328,162,470.65 7,046,222,298.28
26日
上年末或募集说明
单位:亿元币种:人民币
报告期内是否按募集说明书
49.6%。其中纯电动汽车产销分别完成
是否形成预计
A、主要系受外部环境影响,内燃机产销量减少,收入减少,毛利率下降;
37.80,占合并口径净资产的比例

填列)

进出口银行
1.后续债务融资计划及安排
出售金融资产损益

2.95 2.89 2.15 -
支付给职工以及为职工支付的现
的影响

30%的披露销售金额最大的前
(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
□发生变更√未发生变更



3,914.44否无
债券简称
加:其他收益
5大客户名
97,232,807.57 977,004,907.05
其中:营业收入
的,说明原因
 
--
①生产型子公司

办公地址北京市朝阳区建国门外大街
一、经营活动产生的现金流量:
业务板块
应付债券





力帆控股成立以后,按照法律法规及相关规定建立股东会、董事会、监事会等决策、
的现金
非银行金融机构贷
罗斯、菲律宾、哥伦比亚、巴西等国家。
□标准无保留意见□其他审计意见√未经审计
-18,017.51

2个重点海外市场及相关重点产品将迎来较大的增长。

项目
存货
向前五名客户销售额超过报告期内销售总额
其中:对联营企业和合营企业
--
8、债券余额
债券
单位:亿元币种:人民币
1000万元的
收取利息、手续费及佣金的现金
10,785,104,016.25 11,605,931,969.42
系;按照《公司章程》规定独立进行财务决策;建立了规范的财务会计制度和对子公司的
的投资收益
1-6月
2019年
-
上海红星商业保理有
未分配利润
主要是新纳入合并
否借款

6、最近回售日

6.其他债权投资信用减值准备
长期资产支付的现金

1,250,000,000 1,250,000,000
二、营业总成本
1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,
广州银行

金流净额
7月

减:库存股
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
--
其中:应付利息
“-”号填列)

(二)主体评级差异
供应商采购额中关联方采购额
-0.29 0.51 -157.57
之间开具的票据,金亚洲网站

非流动负债:

负债合计
单位:亿元币种:人民币
第四节财务情况.........................................................................................21


10
本期末余
工商银行
择权的触发及执行情况
0.48 0.55 -15.24 -
28,982,038.43 8,376,821.53
股利、利润
拆入资金
□适用√不适用

--
143056

其他权益工具
单位:元币种:人民币
266.97 51.78 47.08 45.16 -
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:
分配股利、利润或偿付利息支付
交易性金融资产

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
1日起对


向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额
仲裁机构已
-661,532,517.57 139,381,545.16

的现金净额


(1)乘用车及配件板块毛利率较上年同期降低
783,685.11 8,300,424.09
其他非流动资产
4.金融资产重分类计入其他综合收
28
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
总额减少

52,307,416.02 54,852,056.94
(二)主要会计数据和财务指标的变动原因
41,516,805,958.8 43,405,992,786.23
支付原保险合同赔付款项的现金
税金及附加
亏损以“-”号填列)
01民
21

序号项目本期上年同期
4月
固定资产
变动比例
筹资活动产生的现金流量净
1)法人或其他组织保证担保

其他非流动金融资产

455号
三、发行人为绿色公司债券发行人
....................................................................................................................6
应收股利
--
的交换选择权的触发及执行
发行债券收到的现金
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
受限资产账面价值
(二)经营情况分析

投资者权益的影响(如有)
的投资收益
1.重新计量设定受益计划变动额
...........................................8

报告期指
别增长
恒丰银行
20日

1.权益法下可转损益的其他综合

--4.00--
23
入当期损益的金融负债



力帆乘用车指重庆力帆乘用车有限公司
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
0万元,占报告期内采购总额
12 个月呈现同比下降,但行业整体降幅有所收窄。
30日,公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”等
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
758,331,513.82 758,331,513.82
3,680,000.00 300,000,000.00
汽车有限公司股
七、报告期内持有人会议召开情况
为银行借款提供抵
四标准的实施将给持有电喷技术储备的摩托车企业带来巨大机会,有利于公司获取更多的
4.11 4.44 -7.46 -
重庆润鹏房

1-6月,新能源汽车产销分别完成
(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况
货币资金

合同负债
公司律师、律师指北京市中伦律师事务所
□适用√不适用
168,854,260.43 968,155,299.38
公司产品的销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行,具体如下:
法定代表人:陈巧凤主管会计工作负责人:冯兴琨会计机构负责人:秦菲
.................................................................30
1,250,000,000 1,250,000,000
-45,807.11 88,823.62 -151.57
评级机构联合信用
实收资本(或股本)
的现金
2.权益法下不能转损益的其他综
三、合并报表范围调整

①随着全球环保升级,对摩托车的排放标准日益提高。南美、欧洲及部分东南亚市场相继
B、同时部分原材料价格上涨,减少了毛利额;
长期待摊费用
0.00 11.22 -100.00

--
10,882.07否无

所致
6月
报告期内,根据前期新能源产业投资经验,公司对现有新能源产业进行了梳理,逐步
4,100否无
租赁负债
评级结论(主体)


公司
限公司
监事会指重庆力帆控股有限公司监事会
(三)主要销售客户及主要供应商情况
取得投资收益收到的现金
体如下:
345万辆,比上年同期下降
7、到期日
--
2.所获银行授信情况
--
--

处置子公司及其他营业单位收到
--
11
3、债券名称重庆力帆控股有限公司

□是√否
46
第四节财务情况

2019年还款
所担保债务的债务

..................................................................................21
-
收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入
、物业经营等领域独立自主地开展业务和作出经营决策
及受限金额(如
289,681,938.45 289,523,293.41
归属母公司所有者的其他综合收益

AA评
所有者权益(或股东权
2019年半年度
10,785,104,016.25 11,605,931,969.42
2019 年


重庆力帆控股有限公司
在建工程
--
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)

2019年

43.30 42.63 1.56 -

--
盈余公积
2020年还清
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)

购买商品、接受劳务支付的现金
4,104.67否无
-133,835,286.51 187,151,344.50



17、报告期内可交换债权中
二、投资状况
公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使
3利润总额
12.9%;SUV产销比上年同期分别下降
毛利率


97,232,807.57 174,045.84
长期股权投资
1营业收入
13、报告期内付息兑付情况已按期支付第
燃油汽车方面,主要为经销商模式,一级经销商建设为重点,二级经销商为补充;售



0105

落实“由制造向服务转型”的发展目标。公司密切关注新能源产业技术发展方向,在优化

8

力帆控股设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务核算体
01
--
781万辆和


重要提示..............................................................................................................2
处置子公司及其他营业单位收到
其他权益工具投资
债券代码:143056、143447
23.46 22.87 2.52 44.03 31.40 26.94 14.20 44.57
□适用√不适用


1、公司持有摩托车电喷核心技术,可满足目前全球最严格的排放标准,是国内唯一一
第八节备查文件目录
01
--
-2,520,413.72 -206,629.25

2,565,961,027.06 2,605,063,448.3
10,303,396,584.75 11,450,226,284.06
6,320,068,019.78 6,972,591,426.8
1月
减:所得税费用

开发支出
1.重新计量设定受益计划变动额

负债
18力控
1—6月

押担保
计划和严格的信息披露等。


1,267,791.91 10,451,416.79
2018年
资金占用费。
董事会指重庆力帆控股有限公司董事会
注释:
单位:亿元币种:人民币
年公司
本次债券的偿债资金主要来源于本公司主营业务收入、投
代理买卖证券款

343,183,952.95 942,085,006.44
2019年
汇入募集资金专项账户。
是否与主营业务有关

专项偿债账户的变更、变化
13,469,948.92 233,144,118.83
-175,973,925.41 -758,087,808.16
,尚未开庭
四、汇率变动对现金及现金等价物
20,614.58否无
四、主要会计数据和财务指标
母公司直接
安排
的其他企业完全分开,不存在控股股东直接干预力帆控股机构设置及经营活动的情况。

...........................................8
长期借款
26日
--
二、投资活动产生的现金流量:

说明

2019年

2、乘用车方面
总额减少及费用
单位:元币种:人民币

2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用
照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履
6,120,142,705.59 5,305,520,421.74
量高端摩托车预计将会获得更多的市场份额,进一步增加公司产值。③海外市场方面,公
截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:
2.30 -为银行借款提供抵
--
以摊余成本计量的金融资
债权投资
--

-2,944,862.00
26.4%;燃料电池汽车产销分别完成

6,195,535,284.51 6,141,542,182.74
元、万元、亿元指人民币元/万元/亿元,特别注明的除外
号填列)
(%)

1,792,784,744.79 2,806,669,710.92
5
取得子公司及其他营业单位支付


--
其中:应收利息
(四)报告期内核心竞争力分析
九、对外担保情况.........................................................................................28
...............................................................................33
单位:亿元币种:人民币

1.各类资产受限情况
汇兑收益(损失以“-”号填
限原因

登载半年度报告的交易
31日



拆出资金净增加额
产终止确认收益(损失以“-”号填

--
4.企业自身信用风险公允价值变
报告期内,根据国内金融环境变化情况,公司对持有的金融产业进行了风险排查,以
√存在□不存在
0.59 0.67 -12.09 -
司向成员单位吸收
地产开发有
第二节公司债券事项
01
租借款保证金减少
财务报表............................................................................................................33

35
保单红利支出
手续费及佣金支出
收益
第三节业务经营和公司治理情况...................................................................13
后续偿还
法定代表人:陈巧凤主管会计工作负责人:冯兴琨会计机构负责人:秦菲
30,360,840.06 23,874,900.97
0%。

合营企业
保障措施主要为:制定《债券持有人会议规则》、聘请债券
向前五名供应商采购额
2、报告期内公司新增专利
根据公司的关联交易制度,通过公司股东会进行决策,应收款项按照市场化水平收取
报告期内,债券受托管理人持续关注公司的经营情况、财
合计
的原因
33
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、
6,975,571,675.67 12,671,496,421.81
□适用√不适用
一、发行人为可交换债券发行人
269号
件,组装成产品后出售给当地经销商或终端消费者。
主要是本期提高
2、剩余借款金额达到报告期末净资产
-154,440,503.41 5,959,098.65
25
50%
限公司
□是√否
原稿;
5.3%和
27.48%;其中前五名

48.8万辆,比同期下降
净利润或报告期末总资产占该期合并报表
法院已受理
1606项。

保金额(如有)

□适用√不适用
管理费用
其他应付款
(二)按所有权归属分类
□适用√不适用
--
376,836,003.16 367,831,920.13
子公司报告
处置固定资产、无形资产和其他
支付其他与投资活动有关的现金
-
由于其他原因受限
25日结束,企业去库存力度

未按期偿
82.25%。
57.3%和
其他应付款
流动负债合计

29.00 29.02 -0.06 -
382,335.89
3、财务独立

投资活动产生的现
量产和销售;公司与意大利
摩托车整车方面,主要为经销商模式,按行政区域划分选择省级经销商,再向下分销。


7月
--
填列)
递延收益
(2019)豫民初
34



吸收投资收到的现金
因素”等有关章节及相关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。
合计
借款类别债权人金额到期时间担保情况
经营活动现金流出小计
临时公告披露日期
08253号

41,516,805,958.8 43,405,992,786.23
保,其中
--
□适用√不适用

应付账款
拆入资金净增加额

化利息支出增加
(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

...............................................................................................12
56,459.06 985,137.81
2017年
(2019)渝
7.22 -提供质押担保
√适用□不适用

收回投资收到的现金
永续债
市场份额。②2019年
--7,865.68
单位:元币种:人民币
五、非经营性往来占款或资金拆借
2018年面向合格投资者公开发
光大银行
-40,992,935.61
本期末余
(%)
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
118,268.35万元,占报告期内销售总额
--
--

金、存放中央银行
九、对外担保情况
七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................12
法定代表人:陈巧凤主管会计工作负责人:冯兴琨会计机构负责人:秦菲
的现金净额
7、到期日

号填列)
影响(如有)
30日
加:期初现金及现金等价物余额
--
重大风险提示
(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
0.94 0.94 -
报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入

本期将一年内到期
新推出的

4、出口方面
一年内到期的非流动资产
2018年半年度
30日,募集资金已正常投入使用。
023-65200162


2019年
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
归属于少数股东的其他综合收益的
4月
1-6月,
-181,192,245.85(一)不能重分类进损益的其他综
...............................................................................................23


信息披露事务负责人具
□适用√不适用
41.53 -
14

流动资产合计
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
向中央银行借款净增加额
交易性金融资产
“禁摩”政策调整,预计将进一步提升中大排量休闲娱乐车型市场规模;公司
受托管理人、设立募集资金专项账户、严格执行资金管理

--


收入占
-181,192,245.85

销售商品、提供劳务收到的现金
归属母公司股东的净
2017年面向合格投资者公开发
乘用车及
各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
12,586,734,243.50 18,089,687,804.19

资本公积
受托管理人履行职责情况
法定代表人:陈巧凤主管会计工作负责人:冯兴琨会计机构负责人:秦菲
7月
-22.93
上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安
的,披露受限原因
润(EBITDA)
项目
与上一次评级结果的对比及对
浦发银行

-500,000,000.00
3,983,328,564.97 4,477,634,857.26
受理
2.99 3.55 -15.85 -
7月
□是√否
附件一:发行人财务报表
--

13,469,948.92 -414,766.32

--
10、还本付息方式每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
支付的各项税费
合计(%)
八、每股收益:
□是√否

4.企业自身信用风险公允价值变动
141,139.31万元,占报告期内采购总额
.........................................................................29
限公司
偿还债务支付的现金
长期应收款
50%
到期债务金额大
中原银行
5,226,071,730.48 10,343,098,401.85
三、合并报表范围调整
重大风险提示



一、公司业务和经营情况
五、现金及现金等价物净增加额
截止


递延所得税资产
在相关条款的执行
50,862,331.71 45,176,336.60
经营活动现金流入小计
34.15%。
13 EBITDA全部债务

公司债券、其他债
情况及对债券持有人利益的
其他流动资产
-233,316,942.41
少数股东权益
客户存款和同业存放款项净增加
力度;加快流动资产的变现能力,盘活资产。
销售有限公司
37
配件
100多个国家
二、信息披露事务负责人
(二)控股股东
债券重分类至流动
417,994,092.77 488,356,371.30
--
竞争持续加剧;
24.38%。在充分考
(二)对外担保是否存在风险情况
六、期末现金及现金等价物余额
(%):

--
30%

3.5%。(数据来源:中国汽车工业协会统计数据)
023-65200162
(四)新增业务板块分析
40,337,196.39 84,040,110.63
发放贷款及垫款
□适用√不适用
为借款提供质押担
收到的税费返还
向中央银行借款
...............................................................................13
7月
民初

..................................................................................21
AA-,维持评级展望为“稳定”。
法定准备金
--7,865.68
98,876.71 9,997,405.40
情况
监督及经营管理机构,设置了财务管理部、审计部、人力资源管理部、投融资管理部、法
合计
增长

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度
0.14 0.14 -4.16 -
-932,893,063.60
单位:元币种:人民币

车及配件
3净资产
3.53 3.53 -
1、资产独立

重庆力帆乘用
七、综合收益总额
一、营业收入
不适用的理由:业务板块收入成本情况已按照产品分类
负债项目
单位:万元币种:人民币

-494,306,292.29 160,172,570.1

衍生金融资产
5月


方名称
三、发行人为绿色公司债券发行人
3,195,576.6
26


997.8万辆和
83,563,031.82 55,369,585.61
合营企业
的长期应付款重分
7.现金流量套期储备(现金流量套
外文缩写(如有)

所有者权益(或股东权益):
债券代码:143056、143447
长期借款


展路线,搭建智能产业链、全球化营销网络布局;公司确立了“由制造向服务转型”的发
(四)非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排:
11,727,677.71 11,727,677.71
100 100 --
1,101,389,942.41 966,106,065.98
质押贷款净增加额
(三)报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:

--

他企业相互独立,具有完整的管理体系及独立面向市场经营的能力。

报告期银行授信额度变化情况:-120.21亿元
摩托车发动机方面,主要为直销和经销商两种模式,由各办事处直接面对面与各客户

农业银行
1—6月



(五)公司未来展望
或间接持有
24

体下降依然面临较大压力,产销已连续
等。
,尚未开庭
排:
其他应收款
13.7%和
,尚未开庭
行职责,并定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况
比(%)
75.18 73.62 2.12 -
筹资活动现金流出小计
2.主要资产变动的原因
见上表
建立了丰富的国内外销售网络,预计未来公司摩托车产业将迎来新的增长期。主要原因:
√完全执行□未完全执行
21.23 21.23 -
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况
01民
--
18利息偿付率(%)
债券代码:143056、143447
的触发及执行情况
--


联系电话
持有至到期投资
01
分保费用
17力控债、18力控

9.9%。(数据来源:中国汽车工业协会统计数
其中:子公司支付给少数股东的
(2019)渝
30%

17力控债、18力控

资产
其他债权投资
长期待摊费用
名称联合信用评级有限公司
存货
审计机构、天衡指天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
√适用□不适用
收到再保险业务现金净额
固定资产
2号楼
15
目所致
三、信息披露网址及置备地
4.13 4.13 -
7,431,016,306.41 8,408,176,505.75
4.7%;分车型看,乘用车出口
民生银行
-
的,说明原因
二〇一九年八月
(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
150,861.63 -14,753.86 1,122.52
2019年还款
AA-。
8、债券余额
28,362,632.69 290,587,364.33


--
258.22亿元,上年末借款总额
收到的现金
主要系宏观经济
(二)经营模式
投资支付的现金
注册地址重庆市北碚区同兴工业园区


预收款项
合并资产负债表


111,908,005.33 111,908,005.33
--
向其他金融机构拆入资金净增加
增加额
依法建立了有效的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与控股股东和控股股东控制
2019年半年度

姓名汤晓东
--
--
其他权益工具
(%)
单位:亿元币种:人民币
搬迁影响生产计
..................................................................................29
天府银行
保险合同准备金
其中:对联营企业和合营企业

母公司持有的股
-110,210.56 24,575.32 -548.46主要系本期营业
见上表
收到其他与经营活动有关的现金
变动比例
-66,153.25 13,938.15 -574.62主要系本期营业
61.7万辆,比上年同期分别增
减:营业外支出
债务人名称债权人名称
长期资产支付的现金
公司

750项,拥有商标权

2021年

重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
考虑到当地市场潜力较大,综合成本低,生产型子公司通过公司海外事业部进口零部
地产开发有
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-148,053.16 元,
限公司
2019年
债券代码
7月

力帆控股与控股股东和控股股东控制的其他企业均拥有独立法人资格,在生产经营和
2

(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)
股东权益)总计
12月
取得子公司及其他营业单位支付

..............................................................................7
债券代码
-926,974,230.53 -375,685,410.66
30日
26,786,718.34 13,415,195.31


--
78.27 76.48 2.34 -
90,620,899.03 10,012,833.78

择权的触发及执行情况

联合信用评级有限公司于

重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
2018年半年度
非流动资产:
2019年
其他流动资产
未按期偿还



39
14%。乘用车四类车型产销情况看:轿车产销比上年同期分别下降

用募集资金,实行专款专用,不存在违规使用情形。
2018年半年度
01民
8
入当期损益的金融负债
货币资金
4.12 3.00 37.21
4.金融资产重分类计入其他综合
-75,088.99 -23,307.16 -222.17

重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)


变动比例超过
其他非流动资产
债券简称
43
3.经营情况分析
--
代理买卖证券收到的现金净额
6

14.73 -
106.07 30.06 31.27 104.86
.......................................................................................................3

第八节备查文件目录
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

30%
26,571,221.73 21,088,304.81
(3)其他板块毛利率较上年同期降低
22
模式二:海外子公司模式
向中央银行偿还借
--
--
四、公司治理情况
B区
10%:√是


重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
1-6月,汽车企业出口


30%的情况
可供出售金融资产
0.00 0.00 0 -
投资性房地产
--
30%的
债权投资
三、信息披露网址及置备地
/债权代理人
本期金融类子公司
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
17力控债、18力控
7,198,067.06 10,012,256.28
其中:应收利息


债券代码:143056、143447
5.25 4.54 0.71
6号力帆中心
239,262,450.13 276,403,309.31
后净利润
1月
分地区切换国六标准,以及新能源汽车补贴退坡过渡期于

30%
329,600.00 1,295,076.73
(2019)渝

变动比例超过
财务费用
6,434,322,448.11 7,038,428,620.57
销售商品、提供劳务收到的现金
公司债券“17力控债”和“18力控
56.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成

53,000,000 23,277,966.6
2019年
--
--
44
2019年-2020
-139,700,334.00 119,593,748.14
□适用√不适用

242,730,930.62 242,730,930.62
吸收存款及同业存放
发行人、公司或力帆控股指重庆力帆控股有限公司
扣除商誉及无形资产
--
合收益
结算备付金
押担保

收储款
其中:优先股
的股权比例
30日
主要是待抵扣增值
收入成本
交易性金融负债
12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券

1000万元的
集资金
现有研发项目的同时兼顾开发氢燃料电池汽车项目,通过对新技术项目的反复验证,判断
4,329,885,169.68 4,263,184,923.44

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

5、是否设置回售条款是


银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
,尚未开庭
-
2018年
18
加:营业外收入
售金融资产损益
场所网站网址
2019年
0.29 0.29 -

见上表
应收票据
143056、143447
长期应收款
于收到的借款
1.各业务板块收入成本情况
项目
--
第七节发行人认为应当披露的其他事项
334,519,022.43 297,115,597.84
的相关承诺执行

26,225.52万元,占报告期内销售总额
2.00 2.00 -
6号力帆中心


2019年
1.主要资产情况
财务管理制度;建立独立的财会账簿;独立对外签订合同;在银行单独开立账户,不存在
确定融资计划。

7流动比率
1-6月,汽车工业行业整体降幅有所收窄,但


募集资金使用金额、使用情况
9.57
22.20%;其中前五名客
□适用√不适用
2年度利息

--
流动负债:

--
单位:元币种:人民币
一年内到期的长期
60,963,083.71 20,963,083.71
3.其他权益工具投资公允价值变
□适用√不适用
--
125.66亿元,本
收到其他与筹资活动有关的现金
7月
股东会指重庆力帆控股有限公司股东会
行公司债券(第一期)
第三节业务经营和公司治理情况
前期开具票据较
期末现金及现金等价
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
LIFAN HOLDINGS
117,221,622.25 518,091,840.93
(2019)浙
-181,192,245.85

(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产

14、报告期内调整票面利率

行公司债券(第一期)
(一)主要负债情况及其变动原因
交易性金融负债
-0.90 1.63 -154.89
490,000,000.00 -
NBD系列踏板车、SS系列街车、KP系列高端系列以及大排量产品已上市销售,预
持有至到期投资
同比下降
17力控债、18力控
3,121,340.94
非流动负债合计
重庆力帆控股有限公司公司债券半年度报告(2019年)
资产项目
--
值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险
取得投资收益收到的现金
1.04 2.44 -57.29
公司秉承“创新、出口、信誉好”的经营理念,坚持自主创新、走智能化、国际化发
26日
押担保及融资租赁
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
一年内到期的非流动资产
报告期内是否按募集说明书
附加第
(一)主要业务
与募集说明书相关承诺的一
--
0.72 0.55 32.38主要系本期售后回
二级经销商,或直接卖给终端消费者。公司与一级经销商共同制定营销计划、产品计划、
级展望稳定